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骑妖怪——十倍股捕捉指南


搞钱和暴富真是绝妙的事!

放在主流且合法监管的资本市场来说,唯有两条,股票和期货的大行情。比如十倍股,比如期货逼仓

很多持股近一年的蔚来,特斯拉。妥妥十倍股,大a去年的东方,芯片等都是骑妖怪最生动的案例,如果搭上4月美油期货的向下逼仓的快车,那甚至都不止10倍了。

如果说以上案例都是“事后诸葛亮”的回顾式总结,那么可以在这里立一个flag——鸡蛋2102期货必定向下逼仓,概率90%。过三个月再回头验证一下,现在是十月二十日(以后会专门讲讲逼仓心得,头像关注您懂的)。

今天还是主要谈谈过去出现的十倍股,它们都有哪些共同的地方,它们的生意模式,财务,都有哪些共同点。这样便于帮助我们骑上妖怪,发现下一个机会。

当然,我们今天分析的不是那种短时间暴力拉升的股票,也并非基于技术面分析,尽管这些也可以做(之后也会讲讲短炒)。

我们今天总结的是长线十倍,基本面十倍,踏实的十倍。因为这种股票它操作难度特别低,怎么搞都可以,很难亏钱。

如果是短炒或者逼仓,这样确实也能十倍。但难度太大,很容易翻车。所以对我们这种小散来说,长线基本面十倍股是比较踏实的选择。

今天依然坚持一贯的宗旨——用数据说话。我们说的都不对,只有数据说得对

十倍股统计说明

目前两市差不多4000只股票,其中历上涨幅曾经达到过十倍的约600只。目前还保留着十倍涨幅的大致170只,概率4.3%。

严格来说,十倍股属于谦虚的说法因为这170只里面,中位数是三十倍股。最高的接近五十倍(按最大涨幅算),表现最差的才是十倍股

这170只十倍股在走势上有什么特征呢,我做了个总结如下:

*牛市中涨得更猛,熊市中跌得更少。05-07年牛市十倍股涨幅8倍,个股整体涨幅5倍。13-15牛市十倍股涨幅4.7倍,个股整体涨幅4.1倍。07-08熊市十倍股跌幅50%,个股整体跌幅60%。16-18熊市十倍股基本上逆势涨,尤其是酒药平安。

这说明什么?说明是可定投追涨的,但是不能一把梭

这种十倍白马(茅五泸恒瑞)基本上都是指数成分。在各种指数基金,etf加速发行的大背景下,熊市抗跌的特性估计在未来会更加强化。

*板块分布在医药消费科技,地域分布在广京江浙沪民企国企对半。医药26只,白酒饮料8只,电子+计算机18只。

*换手率偏低,有一批价投死忠锁仓。有价投死忠粉锁仓,股票是用来住的,这些人就住里面了。导致虽然看起来市值挺大,实际上拉盘的时候都是小盘股。茅台苹果的换手都很低,比某币也有这个特点。

*毫无例外的超级成长性。科技股的超级成长性来自于马太效应,赢家通吃。消费股的超级成长性来自于通胀,价格上涨跑赢通胀。

十倍股基本面基因

十倍股集团最主要的特点是超级成长性,表现在财务上面就是四高。

高成长,尤其是营收成长+正向现金流。这种成长一方面来自于朝阳行业,另一方面来自公司自身的经营。

高roe,这个不用多说,很多大师的选股因子。

高毛利,高毛利意味着掌握定价权,以及在行业下行周期的抗风险能力。

高现金流,高毛利和高现金流一定程度上影响着分红的动力,这点特别吸引价投买股住下来。

生意模式的角度看十倍股

或许也有人说我不看不懂财务指标,我是个粗人,性格粗那里也粗。我就想搞钱。

那我该怎么选择十倍股?

我一直觉得十倍股,甚至百倍千倍股,都有一个指标,这个指标不在财务指标里面,不好量化。它就是——超级护城河!

腾讯,苹果,特斯拉,茅台,恒瑞,哪个不是超级护城河?

所以我们买科技股/消费医药,都一定要注意护城河。所以我们从生意的角度来思考一下十倍股选股因子。

对消费股而言如下——

护城河:品牌(茅台),牌照(中免)

成长性:通胀,行业,自身经营(高毛利)

成瘾性:白酒/工业大麻/肝炎糖尿病续命药/医美/近视眼/辅助生殖

库存:高端年份酒增值抗通胀。

什么是优质的消费?花10块钱买个灯泡用5年这叫垃圾消费。每晚都花100块买毛利90%的小雨伞,这就是优质消费。

能让那种很抠很抠的人都乖乖掏钱的高频次高毛利消费,这就是优质消费我看好的有医美/辅助生殖/近视眼/长生不老概念,这里面必出十倍股

对科技股而言如下——

护城河:流量(腾讯头条支付宝)

成长性:行业成长(互联网渗透传统行业),看不见顶的成长性。携流量优势一家独大。

我看好的科技十倍股有网络彩票,抖音,spacex,igbt,动力电池,自动驾驶。

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